Märk en produkt med kontonumret från ditt bokföringsprogram, så får dina fakturaexporter en kolumn som sorterar varje betalningsrad direkt in i bokföringen.
Så fungerar kontonummer
De flesta bokföringsprogram delar in intäkter i numrerade kategorier, ofta kallade kontonummer. Till exempel:
3010 – Medlemsavgifter
3020 – Intäkter från träningsläger
3030 – Utrustningsförsäljning
Vilka nummer som gäller beror på din kontoplan – stäm av med din revisor eller ditt bokföringsprogram.
Märk dina produkter
Öppna en produkt under Betalningar > Produkter.
Skrolla till avsnittet Metadata och klicka på Lägg till.
I Nyckel, skriv
Kontonummer. På kommande produkter börjar du skriva och väljer samma nyckel bland förslagen, så att den inte glider isär.I Fält, skriv kontonumret från ditt bokföringsprogram (till exempel
3010).Klicka på Spara.
Upprepa för dina övriga produkter – samma nyckel, och rätt Fält för varje bokföringskategori.
Nycklar matchas på exakt text, så ett extra mellanslag eller en annan versal skapar en egen kolumn i stället för att slås ihop med den du redan har.
Se det i exporten
Gå till Betalningar > Fakturor, klicka på Exportera och välj en exporttyp:
Artikelspecificerad export och Transaktionsexport lägger alltid till en kolumn per metadata-nyckel du har använt, med exakt samma namn som nyckeln – till exempel Kontonummer.
Fakturaexport lägger till samma kolumner, men bara om du kryssar i Produktdata i fältlistan innan du klickar på Fortsätt.
Sortera eller filtrera på den kolumnen för att summera varje bokföringskategori, och kopiera sedan summorna till din bokföring eller lämna dem till din revisor.