Usa el informe de Pagos recibidos para conciliar lo que ha llegado a tu cuenta bancaria con las facturas que hay detrás de cada transferencia. Es la herramienta principal para relacionar cada transferencia con los pagos que la originaron. Esta guía recorre ese flujo y también los informes de Balance e Ingresos, que te servirán para análisis y contabilidad.
Concilia una transferencia con el informe de Pagos recibidos
El informe de Pagos recibidos conecta cada transferencia a tu cuenta bancaria con las facturas concretas que cubre, de modo que puedas cuadrar hasta el último céntimo.
Ve a Pagos > Informes > Pagos recibidos y descarga, desde el widget de informes, el informe correspondiente a la transferencia que quieres conciliar.
Ve a Pagos > Facturas y exporta la Exportación de transacciones para el mismo rango de fechas.
En la Exportación de transacciones, cada factura tiene un ID externa. Ese ID coincide con la columna Psp Payment Psp Reference de tu informe de pagos recibidos.
Cruzar los datos por ID externa te da las facturas y los productos exactos que hay dentro de cada transferencia. Si no necesitas el detalle a nivel de producto, usa la Exportación genérica de facturas, que es más sencilla de cuadrar.
Consulta Desglosa un pago recibido para un recorrido más detallado del desglose de un solo pago, incluidos contracargos, comisiones e importes reservados, además de cómo exportarlo y resumirlo.
Por qué la conciliación se hace sobre tu cuenta de Adyen y no sobre tu banco
Cuando usas 360Player con Adyen, tu club tiene su propia cuenta de Adyen. Para conciliar las transacciones correctamente, basa tus informes en la cuenta de Adyen, no en la cuenta bancaria a la que finalmente llegan los fondos.
Tu cuenta de Adyen registra los cambios de saldo en el momento en que un cliente paga. Pero suele haber un retraso (de hasta 48 horas) hasta que los fondos están disponibles para transferirlos a tu cuenta bancaria habitual: es el tiempo normal de liquidación de las redes de tarjetas.
La fecha de contabilización (Booking Date) es la fecha en que Adyen reconoce los fondos, es decir, la del pago original. Usa esa fecha en tus informes para reflejar la actividad financiera con precisión.
Las transferencias a tu cuenta habitual siguen un calendario fijo. Lo más frecuente, y lo que recomendamos, es semanal: mantener saldo activo en la cuenta de Adyen facilita gestionar los reembolsos.
Otros informes para análisis
Junto al informe de Pagos recibidos, otros dos informes cubren la parte contable más amplia:
Informe de Balance (Pagos > Informes > Balance): muestra todas las transacciones en tiempo real con importes brutos, importes netos, comisiones y las facturas relacionadas, además de las transferencias hechas a tu cuenta bancaria habitual. Sirve para auditar línea a línea y se puede exportar a tu sistema contable. Esta pestaña solo aparece en los clubes que tienen activado el informe de balance; si no ves la pestaña Balance, los informes de Pagos recibidos e Ingresos cubren lo mismo.
Informe de Ingresos (Pagos > Informes > Ingresos): muestra los volúmenes facturados o pagados de un periodo concreto, desglosados por:
Productos
Categorías de productos
Registros
Categorías de inscripción
Metadata
El filtro de productos, por ejemplo, te permite ver exactamente cuántos ingresos ha generado cada producto (comisiones de servicio incluidas) en cualquier rango de fechas. El informe se actualiza al instante con cada transacción y se basa en la fecha de contabilización, no en la fecha de transferencia. Solo muestra importes brutos; para importes netos y el desglose de comisiones, cruza los datos con el informe de Balance del mismo periodo.
